2023出纳人员工作职责（推荐17篇）
2023出纳人员工作职责 篇1
1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
2023出纳人员工作职责 篇2
1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档
2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。
3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;
4、每月协助会计完成结账工作;
5、负责送货回签单的管理工作;
6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。
7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;
8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作
9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;
10.负责与集团资金往来的业务处理;
11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;
12.完成公司领导安排的临时性工作;
2023出纳人员工作职责 篇3
1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;
2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;
3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;
4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;
5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;
6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;
7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;
8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;
9 银行承兑汇票的开立和支付工作;
10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;
11 处理领导交办的其它临时性工作。
2023出纳人员工作职责 篇4
1、出纳日常工作;
2、员工费用报销的审核，会计分录的编制;
3、定期对材料、库存进行盘存;
4、公司往来账款，银行各项办理等;
5、配合领导安排的相关财务工作;
2023出纳人员工作职责 篇5
1、负责公司出纳相关工作;
2、负责核算核发公司人员工资;
3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;
4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;
5、负责办公室部分文员、后勤工作;
6、协助总公司会计做好其它财务事宜。
2023出纳人员工作职责 篇6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、社保公积金缴纳。
2023出纳人员工作职责 篇7
1. 办理现金收付和各类银行结算业务;
2. 登记现金及银行存款日记账;
3.保管库存现金和各种有价证券;
4.及时做好银行对账工作;
5.填制现金银行收付款凭证;
6.配合会计做好各种账务处理;
7.开银行承兑汇票;
8.员工工资发放。
2023出纳人员工作职责 篇8
1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;
2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;
3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;
4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;
5、配合其它部门开展相关工作。
2023出纳人员工作职责 篇9
1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;
2、核准公司内外部往来款项、到款确认。
3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;
4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;
5、办理银行之间的所有相关业务;
6、严格遵守资金管理规范;
2023出纳人员工作职责 篇10
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;
3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;
4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;
5、完成部门经理交代的其它工作;
6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;
7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;
8、负责配合公司领导企业接待工作。
2023出纳人员工作职责 篇11
1、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。
2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。
3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。
4、完成上级领导交办的其他工作。
2023出纳人员工作职责 篇12
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销各类费用的工作。
5、领导交办的其它工作。
2023出纳人员工作职责 篇13
1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;
2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;
3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;
4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;
5、部分行政类事务;
6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;
2023出纳人员工作职责 篇14
1、负责公司现金和银行存款收付管理;
2、负责公司经营资金的监督和管理;
3、负责公司凭证管理;
4、负责公司财务部报表管理;
2023出纳人员工作职责 篇15
1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
2023出纳人员工作职责 篇16
1、负责公司现金收、支工作。
2、 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。
3、 严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证
4、 及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。
5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。
6、 管理银行帐户，及时上帐、下帐。
7、 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。
完成上级交办的其它工作任务。
2023出纳人员工作职责 篇17
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管有关印章，登记注销支票。
5、每月按时发放员工工资。