出纳人员职责范围（推荐12篇）
出纳人员职责范围 篇1
1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。
2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
4、 及时与银行定期对账。
5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。
6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
7、 管理银行账户、转账支票与发票。
出纳人员职责范围 篇2
行政事务工作及部门内部日常事务工作
建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理
做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
公司人员报销流程与支付
登记现金、银行日记账每天做到账实相符
出纳人员职责范围 篇3
1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;
2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;
3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
出纳人员职责范围 篇4
1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;
2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;
3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;
4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;
5、与总部对接财务相关报表
6、财务相关系统使用录入;
出纳人员职责范围 篇5
1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;
2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;
3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;
4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。
出纳人员职责范围 篇6
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管有关印章，登记注销支票。
5、每月按时发放员工工资。
出纳人员职责范围 篇7
1、出纳日常工作;
2、员工费用报销的审核，会计分录的编制;
3、定期对材料、库存进行盘存;
4、公司往来账款，银行各项办理等;
5、配合领导安排的相关财务工作;
出纳人员职责范围 篇8
1、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存
2、负责仓库部分欠条的整理
3、负责登记现金日记账
4、负责部分欠条报表整理
5、负责零星报销费用的支付
出纳人员职责范围 篇9
1、负责日常收支的管理和核对。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。
4、负责保存，归档财务的相关的资料。
5、负责开具各项票据等。
出纳人员职责范围 篇10
工作职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、工作认真，态度端正;
出纳人员职责范围 篇11
1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;
2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;
3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;
4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;
5、部分行政类事务;
6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;
出纳人员职责范围 篇12
1、出纳日常工作包括现金银行卡收付;
2、对公银行业务，国税发票领购;
3、编制日记账等相关表格;
4、领导交办的其他工作等。