财务会计工作职责职能（推荐12篇）
财务会计工作职责职能 篇1
1、负责公司各项账务处理;
2、负责各项纳税申报工作;
3、负责定期公司往来账户的检查;
4、负责整理会计资料，会计凭证整理装订;
5、完成上级领导临时安排的其他工作。
财务会计工作职责职能 篇2
1、 准确及时地进行日常账务处理和财务结算工作，正确进行会计核算;
2、 对各种款项和有价证券的收付、资金的增减、使用进行核算
3、 对收入、成本、费用、利润分配等收支情况进行核算;
4、 制作会计凭证，登记明细账和总账;
5、 编制公司月度、年度会计报表和年度及附注说明并及时提交申报;
6、 负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门进行财务审计和工商年检;
7、 负责公司库存现金及有价证券的清查盘点工作，并对银行对账单进行正确勾对;
8、 核对资产、负债及往来项目，确保账账、账实相符;
9、 及时打印和装订会计凭证、账册和会计报表;
10、 妥善保管会计凭证、会计账册和会计报表及其他会计档案，做好会计档案的收集、汇编和归档工作;
11、 拟订部门年度工作计划并执行;
12、 制定部门财务预算并监督公司预算执行情况;
13、 制定公司费用审批流程并监督执行;
14、 有安全防范意识，妥善保管银行印鉴章及其他公司证照;
15、 主动进行公司财务分析和评价，向领导及时提供财务资讯和工作建议;
16、 积极参加业务培训学习活动，不断提高业务技能;
17、 完成领导交办的其他事项。
财务会计工作职责职能 篇3
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金及银行存款日记账;
3、保管有关印章、空白收据和空白支票;
4、积极配合银行做好对账、报账工作;
5、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作;
6、负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询;
7、负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表;
8、负责公司各类票据的开立。
财务会计工作职责职能 篇4
1、 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2、及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
3、协助纳税申报。配合部门领导做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策;
4、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
5、审核工资，发放工人工资;
6、完成上级分派的其他相关工作任务。
财务会计工作职责职能 篇5
1. 负责原始凭证的审核，编制记账凭证 ;
2. 负责员工费用报销审核，费用控制;
3. 负责应收应付对账;
4. 负责进出库单据审核;
5. 个税申报。
财务会计工作职责职能 篇6
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、重点负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务会计工作职责职能 篇7
1、负责采购货款、费用的初步审核，与采购部、供应商的往来对账与相关单据的收集整理。
2、参与项目管理、给销售提供支持性的数据;
3、负责应收账款的对账、回款进度的跟催、超期分析等
4、负责公司以大ERP系统财务部分的审核和绩效数据的提供。
5、负责对接公司临时性报表。
财务会计工作职责职能 篇8
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、负责工资提成的核算等;
3、负责结账、编制会计报表，对财务数据进行分析;
4、日常的纳税申报和发票管理工作;
5、有做过总账/全盘账;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
财务会计工作职责职能 篇9
1.负责公司往来客户、供应商对账工作。
2.负责填制公司会计凭证，审核，装订保管各类会计凭证及报表。
3.审核日常公司费用，进行账务处理。
4.保管借款，项目，采购合同并做好台账登记。
5.工资核算及支付业务。
6.公积金开户，每月申报变更等事宜
7.完成上级领导交办的其他事项
财务会计工作职责职能 篇10
1、完成地区经营状况和财务状况的相关专项分析;
2、对新业务进行可行性分析，并出具专业意见;
3、成本监控报表制作;
4、完成上级安排的其他临时性工作。
5、业务支持：客户测算、产品测算并协助业务部门完成项目可行性分析，提出财务意见和建议;
财务会计工作职责职能 篇11
记账、费用管理、票据管理、应付帐款管理、收入核算、对账
1：负责公司财务进销票据的开具及时录入工作，做到细致准确
2：负责公司结算定期开展往来对账，及费用使用情况
3：负责公司相关业务的数据统计与整理工作;
财务会计工作职责职能 篇12
1、 严格按照收款制度规范，办理销售相关收款、退款、退优惠等业务;
2、 严格按照票据管理规范保管、开具发票及收据;
3、 严格按照销售合同章使用规范对各案场销售合同章进行保管和监管使用，每天及时在用印台账上对使用情况进行登记;
4、 根据销控台账、指标分解方案、奖励政策文件及审批单据审核佣金;
5、 明源系统各相关数据的录入、审核;
6、 合理分配按揭银行。
7、 负责收取房款、开具房款发票后，及时在明源中录入收款单据;
8、 负责明源售后服务中更新贷款办理进度，注明办理银行、办理时间等;
9、 负责审核确认认筹、认购、签约信息，审核更名、添名、去名、换房等流程;
10、负责录入首次交款时间，审核全民经纪人。
11、负责每日更新销控表，确保房源销控表与开票系统数据一致;
12、负责月度销售报表编制更新工作。